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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 274 211.00 | | 274 211.00 | 274 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 507.00 | 185 834.00 | 146 673.00 | 332 507.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 735.00 | 185 834.00 | 471 901.00 | 657 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 735.00 | 185 834.00 | 471 901.00 | 657 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 792.00 | | | 345 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DH Report à nouveau | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 574.00 | | | -57 574.00 |
DL TOTAL (I) | 461 766.00 | | | 461 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 901.00 | | | 471 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 574.00 | | | -57 574.00 |