| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 337.00 | 84 159.00 | 59 178.00 | 143 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 551.00 | 103 780.00 | 167 771.00 | 271 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 165.00 | 187 939.00 | 809 226.00 | 997 165.00 |
BT Marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 195.00 | | 542 195.00 | 542 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 360.00 | 187 939.00 | 1 351 421.00 | 1 539 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 790.00 | 470 012.00 | | 500 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 167.00 | 151 778.00 | | 97 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826.00 | 1 487.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 620 783.00 | 645 277.00 | | 620 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 857.00 | 325 691.00 | | 587 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | 17 696.00 | | 38 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 526.00 | | 40 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 605.00 | 68 316.00 | | 63 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 638.00 | 452 228.00 | | 730 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 421.00 | 1 097 506.00 | | 1 351 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 431.00 | 338 414.00 | | 285 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 157.00 | | 125 377.00 | 882 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 369.00 | 997 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 369.00 | 414 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 880.00 | | 125 377.00 | 299 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 529.00 | 49 779.00 | 10 369.00 | 148 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 529.00 | 49 779.00 | 10 369.00 | 148 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 21 124.00 | 278 876.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 857.00 | 121 526.00 | 166 331.00 | 287 857.00 |
VI Groupe et associés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VW T.V.A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 638.00 | 285 431.00 | 445 207.00 | 730 638.00 |