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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 981.00 | 122 287.00 | 35 694.00 | 157 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 443.00 | 168 294.00 | 170 149.00 | 338 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 701.00 | 290 581.00 | 788 120.00 | 1 078 701.00 |
BT Marchandises | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CF Disponibilités | 596 242.00 | | 596 242.00 | 596 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 688.00 | | 678 688.00 | 678 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 389.00 | 290 581.00 | 1 466 808.00 | 1 757 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 900 378.00 | 597 957.00 | | 900 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 910.00 | 302 421.00 | | 91 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 014 288.00 | 922 543.00 | | 1 014 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 321.00 | 451 137.00 | | 291 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 702.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 58 576.00 | | 51 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 523.00 | 89 434.00 | | 71 523.00 |
EA Autres dettes | 38 242.00 | 56 826.00 | | 38 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 520.00 | 657 675.00 | | 452 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 808.00 | 1 580 218.00 | | 1 466 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 045.00 | | 57 655.00 | 1 021 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 768.00 | | 57 655.00 | 438 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 811.00 | 52 770.00 | | 237 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 811.00 | 52 770.00 | | 237 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 681.00 | 71 383.00 | 175 298.00 | 246 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 640.00 | 39 060.00 | 5 580.00 | 44 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 520.00 | 271 642.00 | 180 878.00 | 452 520.00 |