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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 824.00 | 104 548.00 | 47 276.00 | 151 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 944.00 | 133 263.00 | 153 681.00 | 286 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 045.00 | 237 811.00 | 783 234.00 | 1 021 045.00 |
BT Marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 773 150.00 | | 773 150.00 | 773 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 984.00 | | 796 984.00 | 796 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 029.00 | 237 811.00 | 1 580 218.00 | 1 818 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 597 957.00 | 500 790.00 | | 597 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 421.00 | 97 167.00 | | 302 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165.00 | 826.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 922 543.00 | 620 783.00 | | 922 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 137.00 | 587 857.00 | | 451 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 38 434.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 40 742.00 | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 434.00 | 63 605.00 | | 89 434.00 |
EA Autres dettes | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 675.00 | 730 638.00 | | 657 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 218.00 | 1 351 421.00 | | 1 580 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 354.00 | 285 431.00 | | 366 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 165.00 | | 26 533.00 | 997 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 1 021 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 652.00 | 438 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 887.00 | | 26 533.00 | 414 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 939.00 | 51 312.00 | 1 440.00 | 187 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 939.00 | 51 312.00 | 1 440.00 | 187 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 138.00 | 159 817.00 | 291 321.00 | 451 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 675.00 | 366 354.00 | 291 321.00 | 657 675.00 |