| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 38 961.00 | 1 770.00 | 40 731.00 |
AH Fonds commercial | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 282.00 | 52 582.00 | 20 700.00 | 73 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 006.00 | 42 687.00 | 53 319.00 | 96 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 453.00 | 134 230.00 | 202 224.00 | 336 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BN En cours de production de biens | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 242.00 | 16 485.00 | 1 178 757.00 | 1 195 242.00 |
BZ Autres créances | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CF Disponibilités | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 869.00 | 16 485.00 | 1 384 384.00 | 1 400 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 322.00 | 150 714.00 | 1 586 608.00 | 1 737 322.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520.00 | 2 000.00 | | 3 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
DH Report à nouveau | -67 006.00 | -72 869.00 | | -67 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 656.00 | 5 863.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 17 347.00 | -65 006.00 | | 17 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 309.00 | 4 268.00 | | 531 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 254 191.00 | | 6 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 873.00 | | | 452 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 818.00 | 6 677.00 | | 283 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 434.00 | 20 494.00 | | 294 434.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 261.00 | 285 629.00 | | 1 569 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 608.00 | 220 622.00 | | 1 586 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 533.00 | 285 629.00 | | 774 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 925 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 404.00 | |
FM Production stockée | | | -302 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 317.00 | 133 326.00 | | 629 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 662.00 | 127 463.00 | | 618 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 656.00 | 5 863.00 | | 10 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 818.00 | 283 818.00 | | 283 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 434.00 | 294 434.00 | | 294 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 242.00 | 1 195 242.00 | | 1 195 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 854.00 | | | 341 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -341 854.00 | | | -341 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 596.00 | 1 242 596.00 | | 1 242 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 387.00 | 774 533.00 | | 1 116 387.00 |