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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
AH Fonds commercial | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 582.00 | 60 604.00 | 71 978.00 | 132 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 928.00 | 61 227.00 | 62 700.00 | 123 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | 162 563.00 | 264 713.00 | 427 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
BN En cours de production de biens | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 760.00 | 16 485.00 | 1 121 275.00 | 1 137 760.00 |
BZ Autres créances | 83 490.00 | | 83 490.00 | 83 490.00 |
CF Disponibilités | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 579.00 | 16 485.00 | 1 365 095.00 | 1 381 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 855.00 | 179 047.00 | 1 629 808.00 | 1 808 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
DH Report à nouveau | -52 143.00 | -56 351.00 | | -52 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 745.00 | 4 208.00 | | 88 745.00 |
DL TOTAL (I) | 110 300.00 | 21 555.00 | | 110 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 088.00 | 379 284.00 | | 313 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 6 748.00 | | 7 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 322.00 | 1 129 751.00 | | 605 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 825.00 | 356 309.00 | | 358 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 790.00 | 353 491.00 | | 230 790.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 105.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 508.00 | 2 225 688.00 | | 1 519 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 808.00 | 2 247 243.00 | | 1 629 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 020.00 | 1 035 207.00 | | 235 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 47 326.00 | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 725 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 429 178.00 | |
FM Production stockée | | | -253 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 321.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 524.00 | 83.00 | | 10 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 3 983.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 524.00 | -1 155.00 | | -10 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 732.00 | 826 442.00 | | 2 201 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 987.00 | 822 234.00 | | 2 112 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 745.00 | 4 208.00 | | 88 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 553.00 | | 14 722.00 | 412 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 287.00 | | 14 722.00 | 249 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 241.00 | 21 321.00 | | 141 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 294.00 | 437.00 | | 40 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | 20 884.00 | | 100 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 825.00 | 358 825.00 | | 358 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 790.00 | 230 790.00 | | 230 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 760.00 | 1 137 760.00 | | 1 137 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 090.00 | 76 070.00 | 235 020.00 | 311 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 250.00 | 1 221 250.00 | | 1 221 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 186.00 | 679 166.00 | 235 020.00 | 914 186.00 |