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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 731.00 | 40 294.00 | 437.00 | 40 731.00 |
AH Fonds commercial | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 582.00 | 52 604.00 | 79 978.00 | 132 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 706.00 | 48 343.00 | 68 362.00 | 116 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 553.00 | 141 241.00 | 271 312.00 | 412 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BN En cours de production de biens | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 073.00 | 16 485.00 | 1 479 588.00 | 1 496 073.00 |
BZ Autres créances | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CF Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 416.00 | 16 485.00 | 1 975 931.00 | 1 992 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 969.00 | 157 726.00 | 2 247 243.00 | 2 404 969.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
DH Report à nouveau | -56 351.00 | -67 006.00 | | -56 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208.00 | 10 656.00 | | 4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | 17 347.00 | | 21 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 284.00 | 531 309.00 | | 379 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129 751.00 | 452 873.00 | | 1 129 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 309.00 | 283 818.00 | | 356 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 491.00 | 294 434.00 | | 353 491.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 688.00 | 1 569 261.00 | | 2 225 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 243.00 | 1 586 608.00 | | 2 247 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 207.00 | 774 533.00 | | 1 035 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 326.00 | 189 455.00 | | 47 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 695.00 | |
FM Production stockée | | | 327 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 442.00 | 629 317.00 | | 826 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 234.00 | 618 662.00 | | 822 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208.00 | 10 656.00 | | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 230.00 | 7 011.00 | | 134 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 961.00 | 1 333.00 | | 38 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 269.00 | 5 678.00 | | 95 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 309.00 | 356 309.00 | | 356 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 491.00 | 353 491.00 | | 353 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 073.00 | 1 496 073.00 | | 1 496 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 958.00 | 271 228.00 | 60 730.00 | 331 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 761.00 | 1 569 761.00 | | 1 569 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 937.00 | 1 035 207.00 | 60 730.00 | 1 095 937.00 |