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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 115.00 | 67 047.00 | 51 068.00 | 118 115.00 |
040 Immobilisations financières | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 815.00 | 67 047.00 | 78 768.00 | 145 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 694.00 | 2 005.00 | 178 689.00 | 180 694.00 |
072 Créances – Autres | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
084 Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 528.00 | 2 005.00 | 268 523.00 | 270 528.00 |
110 Total général Actif | 416 343.00 | 69 051.00 | 347 292.00 | 416 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 317.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 600.00 | 33 436.00 | | 109 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 724.00 | 576 255.00 | | 224 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 3 249.00 | 5 599.00 | | 3 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 573.00 | 615 711.00 | | 337 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225.00 | 28 621.00 | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 797.00 | 193 123.00 | | 5 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110 887.00 | -8 386.00 | | 110 887.00 |
242 Autres charges externes. | 80 373.00 | 151 962.00 | | 80 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | 14 677.00 | | 10 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 610.00 | 141 512.00 | | 91 610.00 |
252 Charges sociales | 56 663.00 | 74 638.00 | | 56 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 012.00 | 13 987.00 | | 13 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 005.00 | | |
262 Autres charges | 6 184.00 | 5 347.00 | | 6 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 836.00 | 617 485.00 | | 374 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 263.00 | -1 774.00 | | -37 263.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 720.00 | 227 939.00 | | 33 720.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 2 972.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 553.00 | 202 470.00 | | 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 101.00 | 16 964.00 | | -4 101.00 |