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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 485.00 | 5 186.00 | 6 299.00 | 11 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 631.00 | 74 973.00 | 31 657.00 | 106 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 815.00 | 80 159.00 | 65 656.00 | 145 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 609.00 | 1 651.00 | 179 958.00 | 181 609.00 |
BZ Autres créances | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CF Disponibilités | 98 918.00 | | 98 918.00 | 98 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 560.00 | 1 651.00 | 346 909.00 | 348 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 375.00 | 81 810.00 | 412 565.00 | 494 375.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 317.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 024.00 | 41 844.00 | | 39 024.00 |
DH Report à nouveau | | 16 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | -4 101.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 259 037.00 | 259 024.00 | | 259 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291.00 | 4 949.00 | | 75 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 869.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 381.00 | 27 153.00 | | 32 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 948.00 | 52 631.00 | | 41 948.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 2 487.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 528.00 | 88 089.00 | | 153 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 565.00 | 347 113.00 | | 412 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 444.00 | 88 089.00 | | 89 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 352.00 | 3 242.00 | | 15 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 962.00 | 16 001.00 | | 1 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 439.00 | 6 182.00 | | 6 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 33 720.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 33 720.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 758.00 | 553.00 | | 25 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 758.00 | 553.00 | | 25 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 013.00 | 33 167.00 | | -22 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 525.00 | 371 297.00 | | 277 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 511.00 | 375 398.00 | | 277 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | -4 101.00 | | 13.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 361.00 | 16 709.00 | | 15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 027.00 | 13 132.00 | | 67 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 027.00 | 13 132.00 | | 67 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | | 353.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | 353.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | | 353.00 | 2 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 179 789.00 | 179 789.00 | | 179 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 187.00 | 11 104.00 | 60 258.00 | 75 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 528.00 | 89 444.00 | 60 258.00 | 153 528.00 |