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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 068.00 | 82 913.00 | 22 154.00 | 105 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 768.00 | 82 913.00 | 49 854.00 | 132 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 122.00 | | 225 122.00 | 225 122.00 |
BZ Autres créances | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CF Disponibilités | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 542.00 | | 379 542.00 | 379 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 310.00 | 82 913.00 | 429 397.00 | 512 310.00 |
CU Autres participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 037.00 | 39 024.00 | | 39 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 116.00 | 13.00 | | 15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 274 153.00 | 259 037.00 | | 274 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 238.00 | 75 291.00 | | 64 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 1 517.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 32 381.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 916.00 | 41 948.00 | | 63 916.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 391.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 244.00 | 153 528.00 | | 155 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 397.00 | 412 565.00 | | 429 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 060.00 | 153 528.00 | | 106 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 104.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 626.00 | | 263 626.00 | 263 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 626.00 | | 263 626.00 | 263 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 159.00 | 15 352.00 | | 5 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 962.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 203.00 | 6 439.00 | | 5 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | 3 745.00 | | 6 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 3 745.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 25 758.00 | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | 25 758.00 | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -22 013.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 125.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 924.00 | 277 525.00 | | 276 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 808.00 | 277 511.00 | | 261 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 116.00 | 13.00 | | 15 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 15 361.00 | | 16 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 815.00 | | 586.00 | 145 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 633.00 | 132 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 633.00 | 105 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 115.00 | | 586.00 | 118 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 159.00 | 16 387.00 | 82 913.00 | 80 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 159.00 | 16 387.00 | 82 913.00 | 80 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 166.00 | 14 983.00 | 49 183.00 | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
VW T.V.A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 244.00 | 106 060.00 | 49 183.00 | 155 244.00 |