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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 40 609.00 | 7 152.00 | 33 457.00 | 40 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 526.00 | 712 041.00 | 78 486.00 | 790 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 516.00 | 82 978.00 | 90 538.00 | 173 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 300.00 | 803 242.00 | 204 058.00 | 1 007 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 506.00 | 15 289.00 | 216 217.00 | 231 506.00 |
BN En cours de production de biens | 115 227.00 | | 115 227.00 | 115 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 636.00 | | 453 636.00 | 453 636.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 1 121 855.00 | | 1 121 855.00 | 1 121 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 471.00 | 15 289.00 | 1 971 182.00 | 1 986 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 772.00 | 818 531.00 | 2 175 241.00 | 2 993 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 1 161 255.00 | 936 738.00 | | 1 161 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 758.00 | 224 517.00 | | 163 758.00 |
DK Provisions réglementées | 17 282.00 | 18 549.00 | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 923.00 | 1 197 432.00 | | 1 359 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 735.00 | 81 740.00 | | 321 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 767.00 | 578 198.00 | | 148 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 511.00 | 88 568.00 | | 162 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 920.00 | 170 823.00 | | 168 920.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 7 623.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 318.00 | 926 953.00 | | 815 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 241.00 | 2 124 385.00 | | 2 175 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 221.00 | 888 709.00 | | 777 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 953.00 | 89 422.00 | 2 133.00 | 715 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 882.00 | 89 422.00 | 2 133.00 | 714 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 744.00 | 15 289.00 | 16 744.00 | 16 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | 15 289.00 | 16 744.00 | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 744.00 | 15 289.00 | 16 744.00 | 16 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 735.00 | 283 628.00 | 38 108.00 | 321 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 883.00 | 517 883.00 | | 517 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 460.00 | 517 883.00 | | 519 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 762.00 | 767 655.00 | 38 107.00 | 805 762.00 |