| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AP Constructions | 40 609.00 | 11 213.00 | 29 396.00 | 40 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 081.00 | 746 422.00 | 52 659.00 | 799 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 089.00 | 98 327.00 | 76 762.00 | 175 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 428.00 | 857 033.00 | 160 395.00 | 1 017 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 239.00 | 19 836.00 | 208 403.00 | 228 239.00 |
BN En cours de production de biens | 147 962.00 | | 147 962.00 | 147 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 758.00 | | 362 758.00 | 362 758.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 906 912.00 | | 906 912.00 | 906 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 339.00 | 19 836.00 | 1 669 502.00 | 1 689 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 766.00 | 876 869.00 | 1 829 897.00 | 2 706 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 1 225 013.00 | 1 161 255.00 | | 1 225 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 708.00 | 163 758.00 | | 121 708.00 |
DK Provisions réglementées | 13 416.00 | 17 282.00 | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 765.00 | 1 359 923.00 | | 1 377 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 904.00 | 321 735.00 | | 154 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 346.00 | 148 767.00 | | 29 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | 9 556.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 337.00 | 162 511.00 | | 100 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 160.00 | 168 920.00 | | 154 160.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 3 829.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 132.00 | 815 318.00 | | 452 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 897.00 | 2 175 241.00 | | 1 829 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 172.00 | 777 221.00 | | 326 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
FD Production vendue biens | 1 686 358.00 | | 1 686 358.00 | 1 686 358.00 |
FG Production vendue services | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 000.00 | | 1 743 000.00 | 1 743 000.00 |
FM Production stockée | | | 32 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 866.00 | 1 641.00 | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 280.00 | 2 891.00 | | 71 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 374.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 040.00 | 2 517.00 | | 64 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 276.00 | 55 790.00 | | 38 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 757.00 | 1 928 484.00 | | 1 873 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 049.00 | 1 764 726.00 | | 1 752 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 708.00 | 163 758.00 | | 121 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 076.00 | 35 643.00 | | 39 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 242.00 | 54 221.00 | 430.00 | 803 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 170.00 | 54 221.00 | 430.00 | 802 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 289.00 | 19 836.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 19 836.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 160.00 | 154 160.00 | | 154 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 904.00 | 41 776.00 | 113 128.00 | 154 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 192.00 | 404 192.00 | | 404 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 769.00 | 404 192.00 | 1 577.00 | 405 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 300.00 | 326 172.00 | 113 128.00 | 439 300.00 |