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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 609.00 | 15 274.00 | 25 336.00 | 40 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 395.00 | 732 252.00 | 47 143.00 | 779 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 579.00 | 104 942.00 | 68 637.00 | 173 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 121.00 | 853 892.00 | 146 229.00 | 1 000 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 516.00 | 9 737.00 | 190 779.00 | 200 516.00 |
BN En cours de production de biens | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 734.00 | | 389 734.00 | 389 734.00 |
BZ Autres créances | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CF Disponibilités | 943 210.00 | | 943 210.00 | 943 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 541.00 | 9 737.00 | 1 681 804.00 | 1 691 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 662.00 | 863 629.00 | 1 828 033.00 | 2 691 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 961.00 | 1 424.00 | 3 536.00 | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DG Autres réserves | 1 226 721.00 | 1 225 013.00 | | 1 226 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 161.00 | 121 708.00 | | 158 161.00 |
DK Provisions réglementées | 8 809.00 | 13 416.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 319.00 | 1 377 765.00 | | 1 411 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 551.00 | 154 904.00 | | 126 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 29 346.00 | | 2 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 100 337.00 | | 101 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 098.00 | 154 160.00 | | 186 098.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 714.00 | 452 132.00 | | 416 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 033.00 | 1 829 897.00 | | 1 828 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 968.00 | 326 172.00 | | 331 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 033.00 | 40 286.00 | 43 427.00 | 857 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 353.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 961.00 | 39 933.00 | 43 427.00 | 855 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 416.00 | | 4 608.00 | 13 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 836.00 | 9 737.00 | 19 836.00 | 19 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 836.00 | 9 737.00 | 19 836.00 | 19 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 252.00 | 9 737.00 | 24 444.00 | 33 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 551.00 | 41 805.00 | 84 746.00 | 126 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 406.00 | 413 406.00 | | 413 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 984.00 | 413 406.00 | 1 577.00 | 414 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 714.00 | 331 968.00 | 84 746.00 | 416 714.00 |