| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 376.00 | 1 204.00 | 172.00 | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 306.00 | 55 748.00 | 32 558.00 | 88 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 49 989.00 | 17 262.00 | 67 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 035.00 | 106 941.00 | 51 094.00 | 158 035.00 |
BT Marchandises | 498 475.00 | | 498 475.00 | 498 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 775.00 | 23 860.00 | 458 915.00 | 482 775.00 |
BZ Autres créances | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CF Disponibilités | 337 656.00 | | 337 656.00 | 337 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 394.00 | 23 860.00 | 1 336 533.00 | 1 360 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 429.00 | 130 801.00 | 1 387 627.00 | 1 518 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 180 839.00 | 100 000.00 | | 180 839.00 |
DH Report à nouveau | 286 847.00 | 286 847.00 | | 286 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 405.00 | 80 839.00 | | 12 405.00 |
DL TOTAL (I) | 579 091.00 | 566 686.00 | | 579 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 834.00 | 73 832.00 | | 395 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 084.00 | 250 503.00 | | 250 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 934.00 | 53 226.00 | | 77 934.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 8 901.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 536.00 | 464 998.00 | | 808 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 627.00 | 1 031 683.00 | | 1 387 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 867.00 | | 1 587 867.00 | 1 587 867.00 |
FG Production vendue services | 159 996.00 | 5 148.00 | 165 144.00 | 159 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 863.00 | 5 148.00 | 1 753 011.00 | 1 747 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 4 500.00 | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 4 642.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -4 642.00 | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 19 592.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 450.00 | 2 040 267.00 | | 1 754 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 044.00 | 1 959 428.00 | | 1 742 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 405.00 | 80 839.00 | | 12 405.00 |