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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 376.00 | 1 341.00 | 34.00 | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 306.00 | 65 398.00 | 22 908.00 | 88 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 58 340.00 | 11 064.00 | 69 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 187.00 | 125 079.00 | 35 108.00 | 160 187.00 |
BT Marchandises | 468 800.00 | | 468 800.00 | 468 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 045.00 | 1 173.00 | 551 871.00 | 553 045.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 598.00 | 1 173.00 | 1 140 424.00 | 1 141 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 785.00 | 126 253.00 | 1 175 533.00 | 1 301 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 193 244.00 | 180 839.00 | | 193 244.00 |
DH Report à nouveau | 286 847.00 | 286 847.00 | | 286 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 956.00 | 12 405.00 | | 51 956.00 |
DL TOTAL (I) | 631 048.00 | 579 091.00 | | 631 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 354.00 | 395 834.00 | | 68 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 910.00 | 250 084.00 | | 319 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 77 934.00 | | 73 113.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 6 147.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 485.00 | 808 536.00 | | 544 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 533.00 | 1 387 627.00 | | 1 175 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 321.00 | | 1 969 321.00 | 1 969 321.00 |
FG Production vendue services | 171 542.00 | | 171 542.00 | 171 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 863.00 | | 2 140 863.00 | 2 140 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 51 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | 771.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 771.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 368.00 | -771.00 | | -3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 2 325.00 | | 12 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 714.00 | 1 754 450.00 | | 2 163 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 758.00 | 1 742 044.00 | | 2 111 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 956.00 | 12 405.00 | | 51 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 035.00 | | 2 153.00 | 158 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 933.00 | | 2 153.00 | 156 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 941.00 | 18 138.00 | | 106 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 941.00 | 18 138.00 | | 106 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 860.00 | | 22 687.00 | 23 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 860.00 | | 22 687.00 | 23 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | | 22 687.00 | 23 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 910.00 | 319 910.00 | | 319 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 551 637.00 | 551 637.00 | | 551 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 354.00 | 49 188.00 | 19 166.00 | 68 354.00 |
VI Groupe et associés | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 479.00 | | | 352 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 913.00 | 578 812.00 | 1 102.00 | 579 913.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 485.00 | 525 319.00 | 19 166.00 | 544 485.00 |