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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 306.00 | 73 967.00 | 14 339.00 | 88 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 211.00 | 73 146.00 | 60 065.00 | 133 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 994.00 | 148 489.00 | 75 505.00 | 223 994.00 |
BT Marchandises | 490 513.00 | | 490 513.00 | 490 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 713.00 | 1 173.00 | 720 539.00 | 721 713.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CF Disponibilités | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 691.00 | 1 173.00 | 1 263 518.00 | 1 264 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 686.00 | 149 663.00 | 1 339 023.00 | 1 488 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
DH Report à nouveau | 338 803.00 | 286 847.00 | | 338 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 064.00 | 51 956.00 | | 54 064.00 |
DL TOTAL (I) | 685 111.00 | 631 048.00 | | 685 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 965.00 | 68 354.00 | | 98 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 78 537.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 532.00 | 319 910.00 | | 438 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 73 113.00 | | 57 798.00 |
EA Autres dettes | 47 321.00 | 4 571.00 | | 47 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 912.00 | 544 485.00 | | 653 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 023.00 | 1 175 533.00 | | 1 339 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 770.00 | | 2 205 770.00 | 2 205 770.00 |
FG Production vendue services | 160 894.00 | | 160 894.00 | 160 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 665.00 | | 2 366 665.00 | 2 366 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 410.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 368.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 368.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | -3 368.00 | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 12 132.00 | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 893.00 | 2 163 714.00 | | 2 386 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 829.00 | 2 111 758.00 | | 2 332 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 064.00 | 51 956.00 | | 54 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 187.00 | | 63 807.00 | 160 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 086.00 | | 63 807.00 | 159 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 079.00 | 23 410.00 | | 125 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 079.00 | 23 410.00 | | 125 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 532.00 | 438 532.00 | | 438 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 720 305.00 | 720 305.00 | | 720 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 965.00 | 27 919.00 | 71 046.00 | 98 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 339.00 | 746 237.00 | 1 102.00 | 747 339.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 912.00 | 582 866.00 | 71 046.00 | 653 912.00 |