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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 7 520.00 | 1 462.00 | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 439.00 | 157 650.00 | 25 789.00 | 183 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 048.00 | 58 074.00 | 51 973.00 | 110 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 043.00 | 223 244.00 | 112 799.00 | 336 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 142.00 | | 994 142.00 | 994 142.00 |
BZ Autres créances | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 157.00 | | 672 157.00 | 672 157.00 |
CF Disponibilités | 1 525 093.00 | | 1 525 093.00 | 1 525 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 976.00 | | 3 361 976.00 | 3 361 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 020.00 | 223 244.00 | 3 474 775.00 | 3 698 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 247.00 | 1 206 051.00 | | 1 550 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 802.00 | 344 195.00 | | 447 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 049.00 | 1 561 247.00 | | 2 009 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 964.00 | 58 572.00 | | 37 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 59.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 93 082.00 | | 139 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 024.00 | 1 128 862.00 | | 1 285 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 556.00 | 116 703.00 | | 135 556.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 883.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 725.00 | 1 281 459.00 | | 1 465 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 775.00 | 2 842 707.00 | | 3 474 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 630.00 | | 5 858 630.00 | 5 858 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 630.00 | | 5 858 630.00 | 5 858 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 775.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 336 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 725.00 | 6 868.00 | | 14 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 725.00 | 13 717.00 | | 14 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 725.00 | 4 782.00 | | -14 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 044.00 | 44 080.00 | | 53 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 694.00 | 91 376.00 | | 111 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 050.00 | 5 208 920.00 | | 5 964 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 248.00 | 4 864 724.00 | | 5 516 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 802.00 | 344 195.00 | | 447 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 468.00 | 44 775.00 | | 178 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 137.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 086.00 | 44 638.00 | | 171 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 032.00 | 1 285 032.00 | | 1 285 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 964.00 | 20 678.00 | 17 285.00 | 37 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 756.00 | 1 153 756.00 | | 1 153 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 329.00 | 1 153 756.00 | 3 573.00 | 1 157 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 725.00 | 1 448 439.00 | 17 285.00 | 1 465 725.00 |