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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 959.00 | 284 838.00 | 144 120.00 | 428 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 167.00 | 34 033.00 | 10 134.00 | 44 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 345.00 | 327 854.00 | 158 491.00 | 486 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 033.00 | | 1 128 033.00 | 1 128 033.00 |
BZ Autres créances | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CF Disponibilités | 802 455.00 | | 802 455.00 | 802 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 474.00 | | 2 171 474.00 | 2 171 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 820.00 | 327 854.00 | 2 329 965.00 | 2 657 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 555.00 | 313 677.00 | | 236 555.00 |
DL TOTAL (I) | 247 555.00 | 324 677.00 | | 247 555.00 |
DP Provisions pour risques | 122 018.00 | 57 334.00 | | 122 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 018.00 | 57 334.00 | | 122 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 367.00 | 228 695.00 | | 281 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 704.00 | 1 390 429.00 | | 1 665 704.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 4 639.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 391.00 | 1 623 975.00 | | 1 960 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 965.00 | 2 005 987.00 | | 2 329 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 401 224.00 | | 8 401 224.00 | 8 401 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 224.00 | | 8 401 224.00 | 8 401 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 684.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 32 319.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 32 319.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 049.00 | 7 239.00 | | 21 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | 32 562.00 | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 516.00 | 39 802.00 | | 32 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 514.00 | -7 482.00 | | -32 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 909.00 | 112 800.00 | | 72 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 414.00 | 130 558.00 | | 76 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 447.00 | 7 784 088.00 | | 8 476 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 891.00 | 7 470 411.00 | | 8 239 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 555.00 | 313 677.00 | | 236 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 099.00 | 58 588.00 | 25 496.00 | 295 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 116.00 | 58 588.00 | 25 496.00 | 286 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 334.00 | 69 685.00 | 5 000.00 | 57 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 334.00 | 69 685.00 | 5 000.00 | 57 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 367.00 | 281 367.00 | | 281 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 703.00 | 1 665 703.00 | | 1 665 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 103.00 | 1 292 103.00 | | 1 292 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 339.00 | 1 292 103.00 | 4 235.00 | 1 296 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 391.00 | 1 960 391.00 | | 1 960 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |