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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 971.00 | 238 811.00 | 96 160.00 | 334 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 827.00 | 47 306.00 | 24 521.00 | 71 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 616.00 | 295 099.00 | 129 517.00 | 424 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 253.00 | | 894 253.00 | 894 253.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CF Disponibilités | 832 126.00 | | 832 126.00 | 832 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 470.00 | | 1 876 470.00 | 1 876 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 086.00 | 295 099.00 | 2 005 987.00 | 2 301 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 678.00 | | | 313 678.00 |
DL TOTAL (I) | 324 678.00 | | | 324 678.00 |
DP Provisions pour risques | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | | | 228 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 429.00 | | | 1 390 429.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 975.00 | | | 1 623 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 987.00 | | | 2 005 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 975.00 | | | 1 623 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 696 949.00 | | 7 696 949.00 | 7 696 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 949.00 | | 7 696 949.00 | 7 696 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 750 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 801 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 334.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 089.00 | | | 7 784 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 470 411.00 | | | 7 470 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 678.00 | | | 313 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 725.00 | | 85 139.00 | 429 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 474.00 | 424 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 474.00 | 406 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 523.00 | | 85 139.00 | 416 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 421.00 | 60 589.00 | 61 911.00 | 296 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 439.00 | 60 589.00 | 61 911.00 | 287 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 610.00 | 793 610.00 | | 793 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 850.00 | 321 850.00 | | 321 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
UX Autres créances clients | 894 253.00 | 894 253.00 | | 894 253.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 343.00 | 962 507.00 | 8 836.00 | 971 343.00 |
VW T.V.A. | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 975.00 | 1 623 975.00 | | 1 623 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
ST Autres comptes | 318 596.00 | | | 318 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540 645.00 | | | 1 540 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 601.00 | | | 163 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 442.00 | | | 475 442.00 |