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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 480.00 | 347.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 5 747.00 | 27 609.00 | 33 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 432.00 | 8 227.00 | 28 205.00 | 36 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 342.00 | 3 295.00 | 47 046.00 | 50 342.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 696.00 | 3 295.00 | 166 401.00 | 169 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 128.00 | 11 522.00 | 194 606.00 | 206 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 370.00 | 70 408.00 | | 98 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | 27 962.00 | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 121 838.00 | 99 470.00 | | 121 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 707.00 | 40 245.00 | | 14 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 6 061.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | 46 558.00 | | 41 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 656.00 | | |
EA Autres dettes | 9 005.00 | 3 218.00 | | 9 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 768.00 | 101 742.00 | | 72 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 606.00 | 201 212.00 | | 194 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 768.00 | 101 742.00 | | 72 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 617.00 | 17 934.00 | | 21 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 442.00 | 282.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 3 144.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | -3 144.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 4 937.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 734.00 | 334 984.00 | | 331 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 365.00 | 307 022.00 | | 309 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 368.00 | 27 962.00 | | 22 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 647.00 | | 8 954.00 | 43 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 169.00 | 36 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 36 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 897.00 | | 8 905.00 | 42 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 49.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 4 719.00 | 12 726.00 | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 234.00 | 4 719.00 | 12 726.00 | 16 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 493.00 | 9 663.00 | | 13 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 778.00 | 12 076.00 | | 14 778.00 |
ST Autres comptes | 57 151.00 | 84 119.00 | | 57 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 764.00 | 47 846.00 | | 40 764.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | 2 195.00 | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 310.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 813.00 | 9 973.00 | | 13 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 511.00 | 146 235.00 | | 113 511.00 |