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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 338.00 | 2 619.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 431.00 | 10 576.00 | 28 855.00 | 39 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 588.00 | 10 914.00 | 37 674.00 | 48 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 793.00 | 3 295.00 | 36 498.00 | 39 793.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 947.00 | 3 295.00 | 216 652.00 | 219 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 535.00 | 14 209.00 | 254 326.00 | 268 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 738.00 | 98 370.00 | | 95 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 730.00 | 22 368.00 | | 56 730.00 |
DL TOTAL (I) | 153 568.00 | 121 838.00 | | 153 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | 14 707.00 | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 7 702.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 574.00 | 41 350.00 | | 70 574.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | 9 005.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 759.00 | 72 768.00 | | 100 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 326.00 | 194 606.00 | | 254 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 759.00 | 72 768.00 | | 100 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | 21 617.00 | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 550.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 6 350.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 3 442.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 3 442.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 2 908.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 3 947.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 155.00 | 331 734.00 | | 438 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 425.00 | 309 366.00 | | 381 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 730.00 | 22 368.00 | | 56 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 432.00 | | 15 032.00 | 36 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 876.00 | 48 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 42 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 183.00 | | 9 032.00 | 36 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 6 000.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 227.00 | 5 266.00 | 2 579.00 | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 5 266.00 | 2 579.00 | 8 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 483.00 | 13 493.00 | | 20 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 006.00 | 14 778.00 | | 23 006.00 |
ST Autres comptes | 46 818.00 | 57 151.00 | | 46 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 785.00 | 40 764.00 | | 39 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
YT Sous‐traitance | | 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 320.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 807.00 | 13 813.00 | | 20 807.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 609.00 | 113 511.00 | | 109 609.00 |