| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 1 229.00 | 3 263.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 16 517.00 | 25 882.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 091.00 | 17 746.00 | 35 345.00 | 53 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 947.00 | 3 295.00 | 46 652.00 | 49 947.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 266.00 | 3 295.00 | 247 971.00 | 251 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 356.00 | 21 041.00 | 283 315.00 | 304 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 468.00 | 95 738.00 | | 72 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 090.00 | 56 730.00 | | 54 090.00 |
DL TOTAL (I) | 127 657.00 | 153 568.00 | | 127 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 394.00 | 11 916.00 | | 76 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 5 374.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 893.00 | 70 574.00 | | 58 893.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | 12 891.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 658.00 | 100 759.00 | | 155 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 315.00 | 254 326.00 | | 283 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 658.00 | 100 759.00 | | 155 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 441 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 265.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 49.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 297.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -248.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | 15 572.00 | | 14 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 615.00 | 438 155.00 | | 441 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 526.00 | 381 425.00 | | 387 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 090.00 | 56 730.00 | | 54 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 588.00 | | 4 503.00 | 48 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | | 4 503.00 | 42 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 914.00 | 6 832.00 | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 914.00 | 6 832.00 | | 10 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 711.00 | 20 483.00 | | 20 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | 23 006.00 | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 41 081.00 | 46 818.00 | | 41 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 860.00 | 39 785.00 | | 38 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 347.00 | 17 109.00 | | 13 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 324.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 038.00 | 20 807.00 | | 21 038.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 682.00 | 109 609.00 | | 92 682.00 |