|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
AP Constructions | 371 238.00 | 278 887.00 | 92 350.00 | 371 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 553.00 | 24 835.00 | 6 718.00 | 31 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 456.00 | 225 231.00 | 1 225.00 | 226 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 049.00 | 528 953.00 | 203 096.00 | 732 049.00 |
BT Marchandises | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | 30.00 | 12 885.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 374 375.00 | | 374 375.00 | 374 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 504.00 | 30.00 | 602 474.00 | 602 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 552.00 | 528 983.00 | 805 570.00 | 1 334 552.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DH Report à nouveau | -43 421.00 | -9 213.00 | | -43 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 975.00 | -34 208.00 | | 25 975.00 |
DL TOTAL (I) | 258 890.00 | 232 914.00 | | 258 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 912.00 | 214 778.00 | | 253 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 587.00 | 150 593.00 | | 163 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 911.00 | 112 159.00 | | 111 911.00 |
EA Autres dettes | 17 270.00 | 28 358.00 | | 17 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 680.00 | 520 242.00 | | 546 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 570.00 | 753 156.00 | | 805 570.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 629 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 286.00 | | 7 690.00 | 624 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 278.00 | 50 346.00 | 2 671.00 | 481 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 278.00 | 50 346.00 | 2 671.00 | 481 278.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 587.00 | 163 587.00 | | 163 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 253 912.00 | | 253 912.00 | 253 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 551.00 | 89 398.00 | 15 153.00 | 104 551.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 679.00 | 292 767.00 | 253 912.00 | 546 679.00 |