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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
AP Constructions | 390 051.00 | 328 492.00 | 61 559.00 | 390 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 515.00 | 25 349.00 | 9 166.00 | 34 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 954.00 | 576 427.00 | 173 527.00 | 749 954.00 |
BT Marchandises | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 794.00 | | 611 794.00 | 611 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 424.00 | | 760 424.00 | 760 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 378.00 | 576 427.00 | 933 951.00 | 1 510 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DH Report à nouveau | -17 446.00 | -43 421.00 | | -17 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 631.00 | 25 975.00 | | 73 631.00 |
DL TOTAL (I) | 332 520.00 | 258 890.00 | | 332 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 552.00 | 253 912.00 | | 250 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 139.00 | 163 587.00 | | 197 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 111 911.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 46 751.00 | 17 270.00 | | 46 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 931.00 | 546 680.00 | | 593 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 951.00 | 805 570.00 | | 933 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 931.00 | 292 768.00 | | 593 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 049.00 | | 3 612.00 | 732 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 813.00 | 4 519.00 | 749 954.00 | -18 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -18 813.00 | 4 519.00 | 647 152.00 | -18 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 247.00 | | 3 612.00 | 629 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 953.00 | 41 394.00 | 4 519.00 | 528 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 953.00 | 41 394.00 | 4 519.00 | 528 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 139.00 | 197 139.00 | | 197 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 250 552.00 | 250 552.00 | | 250 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 201.00 | 61 081.00 | 15 120.00 | 76 201.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 931.00 | 593 931.00 | | 593 931.00 |