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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
AP Constructions | 390 051.00 | 367 497.00 | 22 554.00 | 390 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 348.00 | 27 217.00 | 10 131.00 | 37 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 137.00 | 223 144.00 | 5 994.00 | 229 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 282.00 | 617 858.00 | 143 425.00 | 761 282.00 |
BT Marchandises | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 453 688.00 | | 453 688.00 | 453 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 330.00 | | 618 330.00 | 618 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 612.00 | 617 858.00 | 761 754.00 | 1 379 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
DG Autres réserves | 65 219.00 | 9 035.00 | | 65 219.00 |
DH Report à nouveau | | -17 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | 73 631.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 352 352.00 | 332 520.00 | | 352 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 250 552.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 846.00 | 197 139.00 | | 167 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 855.00 | 99 490.00 | | 126 855.00 |
EA Autres dettes | 83 200.00 | 46 751.00 | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 902.00 | 593 931.00 | | 401 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 754.00 | 933 951.00 | | 761 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 954.00 | 11 328.00 | | 749 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 282.00 | | | 761 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 536.00 | | | 656 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 152.00 | 9 384.00 | | 647 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | 1 944.00 | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 427.00 | 41 431.00 | | 576 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 427.00 | 41 431.00 | | 576 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 660.00 | 61 596.00 | 17 064.00 | 78 660.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 902.00 | 401 902.00 | | 401 902.00 |