| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 118.00 | 148 815.00 | 21 304.00 | 170 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 133.00 | 148 815.00 | 29 319.00 | 178 133.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 565.00 | 148 815.00 | 56 750.00 | 205 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 298.00 | | | -23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 180 726.00 | | 180 726.00 | 180 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 512.00 | | | 204 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 298.00 | | | -23 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | 6 117.00 | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 266.00 | | 5 853.00 | 164 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 264.00 | 7 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979.00 | 2 964.00 | 8 015.00 | 10 979.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ST Autres comptes | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
YT Sous‐traitance | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |