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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 118.00 | 158 283.00 | 11 835.00 | 170 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 328.00 | 158 283.00 | 20 045.00 | 178 328.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 801.00 | 158 283.00 | 91 517.00 | 249 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 133.00 | | 195.00 | 178 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 118.00 | | | 170 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 195.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 815.00 | 9 469.00 | | 148 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 815.00 | 9 469.00 | | 148 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VP Divers | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 111.00 | 27 901.00 | 8 210.00 | 36 111.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
YT Sous‐traitance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |