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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 485.00 | 167 167.00 | 12 318.00 | 179 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 936.00 | 167 167.00 | 20 769.00 | 187 936.00 |
BZ Autres créances | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CF Disponibilités | 114 846.00 | | 114 846.00 | 114 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 741.00 | 167 167.00 | 156 574.00 | 323 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 057.00 | | | -15 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 140.00 | | | -81 140.00 |
DL TOTAL (I) | -35 448.00 | | | -35 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 140.00 | | | -81 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 328.00 | | 9 608.00 | 178 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 118.00 | | 9 367.00 | 170 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 210.00 | | 241.00 | 8 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 283.00 | 8 884.00 | | 158 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 283.00 | 8 884.00 | | 158 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 410.00 | 20 959.00 | 8 451.00 | 29 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
ST Autres comptes | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
YT Sous‐traitance | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 166.00 | | | 119 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |