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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 259.00 | 991.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 474.00 | 39 694.00 | 42 780.00 | 82 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 516.00 | 49 280.00 | 187 236.00 | 236 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 068.00 | 49 280.00 | 366 788.00 | 416 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | 65 795.00 | | 66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | 505.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 115 812.00 | 89 400.00 | | 115 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134 995.00 | 177 299.00 | | 134 995.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 21 582.00 | | 23 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 163.00 | 104 990.00 | | 92 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 342.00 | 149.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 976.00 | 310 025.00 | | 250 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 788.00 | 399 425.00 | | 366 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 928.00 | 20 971.00 | 7 619.00 | 35 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 1 287.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 888.00 | 19 684.00 | 7 619.00 | 27 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 995.00 | 64 173.00 | 70 822.00 | 134 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 244.00 | 175 580.00 | 5 665.00 | 181 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 976.00 | 180 154.00 | 70 822.00 | 250 976.00 |