| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 509.00 | 741.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 641.00 | 52 197.00 | 56 443.00 | 108 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 682.00 | 62 033.00 | 200 649.00 | 262 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 475.00 | | 260 475.00 | 260 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 157.00 | 62 033.00 | 461 124.00 | 523 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 92 712.00 | 66 300.00 | | 92 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 391.00 | 26 411.00 | | 49 391.00 |
DL TOTAL (I) | 165 203.00 | 115 812.00 | | 165 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 008.00 | 134 995.00 | | 115 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 23 476.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 288.00 | 92 163.00 | | 154 288.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 342.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 921.00 | 250 976.00 | | 295 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 124.00 | 366 788.00 | | 461 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 280.00 | 20 198.00 | 7 444.00 | 49 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | 20 198.00 | 7 444.00 | 39 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 277.00 | 191 613.00 | 5 665.00 | 197 277.00 |