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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AH Fonds commercial | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 809.00 | 1 530.00 | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 155.00 | 32 047.00 | 186 108.00 | 218 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 754.00 | 42 183.00 | 336 572.00 | 378 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 145.00 | | 229 145.00 | 229 145.00 |
BZ Autres créances | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CF Disponibilités | 179 462.00 | | 179 462.00 | 179 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 140.00 | | 484 140.00 | 484 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 895.00 | 42 183.00 | 820 712.00 | 862 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 127 103.00 | 92 712.00 | | 127 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | 49 391.00 | | 43 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
DL TOTAL (I) | 271 802.00 | 165 203.00 | | 271 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 478.00 | 115 008.00 | | 186 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 142.00 | 25 980.00 | | 94 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 409.00 | 154 288.00 | | 256 409.00 |
EA Autres dettes | 11 881.00 | 644.00 | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 911.00 | 295 921.00 | | 548 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 712.00 | 461 124.00 | | 820 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 32 624.00 | 52 474.00 | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 706.00 | 32 624.00 | 52 474.00 | 52 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 409.00 | 256 409.00 | | 256 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 478.00 | 68 244.00 | 112 910.00 | 186 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 705.00 | 300 705.00 | | 300 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 840.00 | 300 705.00 | 11 135.00 | 311 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 911.00 | 430 677.00 | 112 910.00 | 548 911.00 |