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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 14 648.00 | 13 870.00 | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 125 488.00 | 107 478.00 | 18 010.00 | 125 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 627.00 | 59 358.00 | 9 268.00 | 68 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 857.00 | 132 901.00 | 71 957.00 | 204 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 240.00 | 314 384.00 | 195 856.00 | 510 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 403.00 | 243 605.00 | 4 128 798.00 | 4 372 403.00 |
BZ Autres créances | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
CF Disponibilités | 4 920 578.00 | | 4 920 578.00 | 4 920 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 806.00 | 243 605.00 | 9 177 201.00 | 9 420 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 047.00 | 557 989.00 | 9 373 057.00 | 9 931 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 737.00 | | | 273 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 737.00 | 1 000.00 | | 1 273 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 193 064.00 | | | 1 193 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 064.00 | | | 1 234 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 204.00 | | | 1 049 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 815.00 | | | 1 725 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | 169 308.00 | | | 169 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907 111.00 | | | 3 907 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 256.00 | | | 6 865 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 373 057.00 | 1 000.00 | | 9 373 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
FG Production vendue services | 12 026 756.00 | | 12 026 756.00 | 12 026 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 033 372.00 | | 12 033 372.00 | 12 033 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 736 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 736 572.00 | | | 12 736 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 835.00 | | | 12 462 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 737.00 | | | 273 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 568.00 | | 53 672.00 | 456 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 006.00 | | 22 511.00 | 17 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 810.00 | | 31 161.00 | 367 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 944.00 | 71 441.00 | | 242 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 12 707.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 003.00 | 58 733.00 | | 241 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 281 450.00 | 559 438.00 | 606 823.00 | 1 281 450.00 |
6T Sur comptes clients | 119 472.00 | 187 502.00 | 63 369.00 | 119 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 472.00 | 187 502.00 | 63 369.00 | 119 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 922.00 | 746 939.00 | 670 192.00 | 1 400 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 939.00 | 670 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 204.00 | 1 049 204.00 | | 1 049 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 592.00 | 260 592.00 | | 260 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 467.00 | 429 467.00 | | 429 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 308.00 | 169 308.00 | | 169 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907 111.00 | 3 907 111.00 | | 3 907 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 263.00 | 4 236 263.00 | | 4 236 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 139.00 | 136 139.00 | | 136 139.00 |
VB T. V. A. | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 980.00 | 4 571 980.00 | | 4 571 980.00 |
VW T.V.A. | 891 370.00 | 891 370.00 | | 891 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 256.00 | 6 865 256.00 | | 6 865 256.00 |