| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 947.00 | 27 211.00 | 2 736.00 | 29 947.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 146 567.00 | 120 852.00 | 25 715.00 | 146 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 561.00 | 107 698.00 | 108 863.00 | 216 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 223.00 | 234 350.00 | 144 872.00 | 379 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 758.00 | 490 111.00 | 376 647.00 | 866 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 340 819.00 | 130 840.00 | 7 209 979.00 | 7 340 819.00 |
BZ Autres créances | 347 204.00 | | 347 204.00 | 347 204.00 |
CF Disponibilités | 7 394 412.00 | | 7 394 412.00 | 7 394 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 114 213.00 | 130 840.00 | 14 983 373.00 | 15 114 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 980 971.00 | 620 951.00 | 15 360 020.00 | 15 980 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DG Autres réserves | 326 870.00 | | | 326 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 029.00 | | | 915 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 997.00 | | | 2 266 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 802 798.00 | | | 1 802 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841 468.00 | | | 1 841 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 565.00 | | | 2 734 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 369.00 | | | 2 703 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
EA Autres dettes | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 554 867.00 | | | 5 554 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251 554.00 | | | 11 251 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 360 020.00 | | | 15 360 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 251 554.00 | | | 11 251 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 406 184.00 | | 21 406 184.00 | 21 406 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 406 184.00 | | 21 406 184.00 | 21 406 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 454 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 921 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 965 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 045.00 | | | 202 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 223.00 | | | 374 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 464 810.00 | | | 22 464 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 549 781.00 | | | 21 549 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 029.00 | | | 915 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 316.00 | | 297 897.00 | 584 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 455.00 | 866 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | 40 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 742 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 517.00 | | 4 850.00 | 39 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 128.00 | | 286 257.00 | 468 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 671.00 | | 6 789.00 | 76 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 921.00 | 104 909.00 | 7 719.00 | 392 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 517.00 | 2 114.00 | 3 420.00 | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 404.00 | 102 795.00 | 4 299.00 | 364 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830 309.00 | 921 527.00 | 910 367.00 | 1 830 309.00 |
6T Sur comptes clients | 148 439.00 | 93 801.00 | 111 400.00 | 148 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 439.00 | 93 801.00 | 111 400.00 | 148 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 748.00 | 1 015 328.00 | 1 021 767.00 | 1 978 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 328.00 | 1 021 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 565.00 | 2 734 565.00 | | 2 734 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 189.00 | 474 189.00 | | 474 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 011.00 | 420 011.00 | | 420 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 554 867.00 | 5 554 867.00 | | 5 554 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 338 858.00 | | | 7 338 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 287 193.00 | | | 287 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 389.00 | 7 689 967.00 | 85 422.00 | 7 775 389.00 |
VW T.V.A. | 1 648 153.00 | 1 648 153.00 | | 1 648 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251 554.00 | 11 251 554.00 | | 11 251 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
ST Autres comptes | 2 924 405.00 | | | 2 924 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 464.00 | | | 736 464.00 |
YT Sous‐traitance | 10 497 023.00 | | | 10 497 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 825.00 | | | 198 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 475 845.00 | | | 14 475 845.00 |