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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 125 487.00 | 114 377.00 | 11 110.00 | 125 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 333.00 | 69 267.00 | 8 066.00 | 77 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 308.00 | 180 760.00 | 84 548.00 | 265 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 316.00 | 392 921.00 | 191 395.00 | 584 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 263.00 | 148 439.00 | 5 029 824.00 | 5 178 263.00 |
BZ Autres créances | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
CF Disponibilités | 6 477 238.00 | | 6 477 238.00 | 6 477 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886 041.00 | 148 439.00 | 11 737 602.00 | 11 886 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 470 357.00 | 541 360.00 | 11 928 997.00 | 12 470 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DG Autres réserves | 260 050.00 | | | 260 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 969.00 | | | 1 501 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 662 109.00 | | | 1 662 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 309.00 | | | 1 830 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 863.00 | | | 574 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 388.00 | | | 1 540 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 180.00 | | | 2 387 180.00 |
EA Autres dettes | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 054 804.00 | | | 4 054 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 719.00 | | | 8 596 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 928 997.00 | | | 11 928 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596 719.00 | | | 8 596 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
FG Production vendue services | 13 423 825.00 | | 13 423 825.00 | 13 423 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 689.00 | | 13 428 689.00 | 13 428 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 079 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072 571.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 964.00 | | | 317 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 804.00 | | | 14 107 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 879 572.00 | | | 13 879 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 240.00 | | 75 643.00 | 510 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 584 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 468 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 972.00 | | 70 723.00 | 398 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 751.00 | | 4 920.00 | 71 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 384.00 | 79 869.00 | 1 332.00 | 314 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 648.00 | 13 869.00 | | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 737.00 | 66 000.00 | 1 332.00 | 299 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 064.00 | 1 246 476.00 | 650 231.00 | 1 234 064.00 |
6T Sur comptes clients | 243 605.00 | -95 166.00 | | 243 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 605.00 | -95 166.00 | | 243 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477 669.00 | 1 151 310.00 | 650 231.00 | 1 477 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 310.00 | 650 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 388.00 | 1 540 388.00 | | 1 540 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 648.00 | 391 648.00 | | 391 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 201.00 | 316 201.00 | | 316 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 054 804.00 | 4 054 804.00 | | 4 054 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 908.00 | 4 998 908.00 | | 4 998 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 355.00 | 20.00 | 179 335.00 | 179 355.00 |
VB T. V. A. | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 863.00 | 574 863.00 | | 574 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 478 015.00 | 5 222 009.00 | 256 006.00 | 5 478 015.00 |
VW T.V.A. | 1 263 826.00 | 1 263 826.00 | | 1 263 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 719.00 | 8 596 719.00 | | 8 596 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
ST Autres comptes | 1 764 824.00 | | | 1 764 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 460.00 | | | 494 460.00 |
YT Sous‐traitance | 5 430 765.00 | | | 5 430 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 425 246.00 | | | 2 425 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 181 585.00 | | | 2 181 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 921 662.00 | | | 7 921 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |