| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 459.00 | 36 708.00 | 60 750.00 | 97 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 592.00 | 73 315.00 | 260 277.00 | 333 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 912.00 | 110 024.00 | 913 887.00 | 1 023 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CF Disponibilités | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 304.00 | 110 024.00 | 1 088 279.00 | 1 198 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
DL TOTAL (I) | 615 121.00 | | | 615 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 649.00 | | | 329 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 157.00 | | | 473 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 279.00 | | | 1 088 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 886.00 | | 1 312 886.00 | 1 312 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 886.00 | | 1 312 886.00 | 1 312 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 320.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 355.00 | | | 1 331 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 102.00 | | | 1 132 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 174.00 | | 44 927.00 | 980 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 023 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 764.00 | | 43 287.00 | 387 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | 1 640.00 | 12 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 703.00 | 48 320.00 | | 61 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 703.00 | 48 320.00 | | 61 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 649.00 | 74 041.00 | 255 608.00 | 329 649.00 |
VI Groupe et associés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 852.00 | 97 992.00 | 12 860.00 | 110 852.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 157.00 | 217 549.00 | 255 608.00 | 473 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
ST Autres comptes | 97 484.00 | | | 97 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 084.00 | | | 135 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |