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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 093.00 | 71 001.00 | 31 092.00 | 102 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 734.00 | 147 281.00 | 227 453.00 | 374 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 088.00 | 218 282.00 | 852 806.00 | 1 071 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CF Disponibilités | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 617.00 | | 399 617.00 | 399 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 705.00 | 218 282.00 | 1 252 423.00 | 1 470 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 942.00 | | | 472 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
DL TOTAL (I) | 827 230.00 | | | 827 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 392.00 | | | 218 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 193.00 | | | 425 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 423.00 | | | 1 252 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 623.00 | | | 281 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 067.00 | | 881 067.00 | 881 067.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 097.00 | | 881 097.00 | 881 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 067.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 116.00 | | | 993 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 828.00 | | | 838 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 062.00 | | 45 226.00 | 1 026 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 071 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 202.00 | | 43 626.00 | 433 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | 1 600.00 | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 214.00 | 55 067.00 | | 163 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 214.00 | 55 067.00 | | 163 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 392.00 | 74 823.00 | 143 569.00 | 218 392.00 |
VI Groupe et associés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 691.00 | 108 431.00 | 14 260.00 | 122 691.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 193.00 | 281 623.00 | 143 569.00 | 425 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
ST Autres comptes | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 273.00 | | | 294 273.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |