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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 049.00 | 53 642.00 | 44 406.00 | 98 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 152.00 | 109 571.00 | 225 581.00 | 335 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 062.00 | 163 214.00 | 862 847.00 | 1 026 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BZ Autres créances | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
CF Disponibilités | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 969.00 | | 272 969.00 | 272 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 031.00 | 163 214.00 | 1 135 817.00 | 1 299 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 121.00 | | | 395 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
DL TOTAL (I) | 742 942.00 | | | 742 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 874.00 | | | 392 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 817.00 | | | 1 135 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 779.00 | | 883 779.00 | 883 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 779.00 | | 883 779.00 | 883 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 189.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 891.00 | | | 915 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 071.00 | | | 768 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 912.00 | | 2 150.00 | 1 023 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 052.00 | | 2 150.00 | 431 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 024.00 | 53 189.00 | | 110 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 024.00 | 53 189.00 | | 110 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 628.00 | 111 582.00 | 181 046.00 | 292 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VP Divers | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 251.00 | 156 391.00 | 12 860.00 | 169 251.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 874.00 | 211 828.00 | 181 046.00 | 392 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
ST Autres comptes | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |