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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 155.00 | | 3 114 155.00 | 3 114 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 72 807.00 | | 72 807.00 | 72 807.00 |
CF Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 522.00 | | 3 238 522.00 | 3 238 522.00 |
CU Autres participations | 3 113 973.00 | | 3 113 973.00 | 3 113 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 769.00 | | | -77 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 557.00 | | | -184 557.00 |
DL TOTAL (I) | 737 674.00 | | | 737 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 897.00 | | | 1 479 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 876.00 | | | 1 015 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 848.00 | | | 2 500 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 522.00 | | | 3 238 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 527.00 | | | 1 259 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 649.00 | | | 185 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 557.00 | | | -184 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 155.00 | | | 3 114 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 114 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 155.00 | | | 3 114 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 876.00 | 1 015 876.00 | | 1 015 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 897.00 | 1 125 136.00 | 98 506.00 | 1 479 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 989.00 | 72 807.00 | 182.00 | 72 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 848.00 | 2 146 087.00 | 98 506.00 | 2 500 848.00 |