| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 170.00 | | 3 114 170.00 | 3 114 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
CF Disponibilités | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 027.00 | | 109 027.00 | 109 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 663.00 | | 3 254 663.00 | 3 254 663.00 |
CU Autres participations | 3 113 973.00 | | 3 113 973.00 | 3 113 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 880.00 | -262 326.00 | | -322 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 801.00 | -60 554.00 | | -31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 645 319.00 | 677 120.00 | | 645 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 982.00 | 1 437 562.00 | | 1 133 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 923.00 | 1 113 095.00 | | 1 469 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 6 593.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 344.00 | 2 557 250.00 | | 2 609 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 663.00 | 3 234 370.00 | | 3 254 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 891.00 | 1 113.00 | | 29 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 692.00 | 61 667.00 | | 61 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 801.00 | -60 554.00 | | -31 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 923.00 | 1 469 923.00 | | 1 469 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 981.00 | 259 034.00 | 874 948.00 | 1 133 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 743.00 | 75 546.00 | 197.00 | 75 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 344.00 | 1 734 396.00 | 874 948.00 | 2 609 344.00 |