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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 163.00 | | 3 114 163.00 | 3 114 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CF Disponibilités | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 370.00 | | 3 234 370.00 | 3 234 370.00 |
CU Autres participations | 3 113 973.00 | | 3 113 973.00 | 3 113 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 326.00 | -77 769.00 | | -262 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 554.00 | -184 557.00 | | -60 554.00 |
DL TOTAL (I) | 677 120.00 | 737 674.00 | | 677 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 562.00 | 1 479 898.00 | | 1 437 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 095.00 | 1 015 878.00 | | 1 113 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 4 839.00 | | 6 593.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 557 250.00 | 2 500 848.00 | | 2 557 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 370.00 | 3 238 522.00 | | 3 234 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113.00 | 1 091.00 | | 1 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 667.00 | 185 649.00 | | 61 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 554.00 | -184 557.00 | | -60 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 095.00 | 1 113 095.00 | | 1 113 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 562.00 | 137 211.00 | 240 400.00 | 1 437 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 088.00 | 73 898.00 | 190.00 | 74 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 250.00 | 1 256 899.00 | 240 400.00 | 2 557 250.00 |