| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 2 626.00 | 8 627.00 | 11 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 133.00 | 2 626.00 | 86 507.00 | 89 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
BN En cours de production de biens | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 835.00 | | 225 835.00 | 225 835.00 |
BZ Autres créances | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CF Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 621.00 | | 356 621.00 | 356 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 755.00 | 2 626.00 | 443 129.00 | 445 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 545.00 | 26 193.00 | | 12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 39 737.00 | 27 193.00 | | 39 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 042.00 | 99 679.00 | | 76 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 10 863.00 | | 6 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 887.00 | 7 564.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 170 142.00 | | 232 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | 56 541.00 | | 62 433.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 19 474.00 | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 391.00 | 364 263.00 | | 403 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 129.00 | 391 456.00 | | 443 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 469.00 | 292 851.00 | | 346 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 275.00 | 13 512.00 | | 4 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 629.00 | | 560 629.00 | 560 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 629.00 | | 560 629.00 | 560 629.00 |
FM Production stockée | | | 19 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 20 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | 815.00 | | 1 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 067.00 | 26 285.00 | | 20 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 2 764.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 2 764.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -2 764.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 3 088.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 123.00 | 698 714.00 | | 582 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 578.00 | 672 522.00 | | 569 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 545.00 | 26 193.00 | | 12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 1 988.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 1 988.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 835.00 | 225 835.00 | | 225 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 412.00 | 14 490.00 | 56 922.00 | 71 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 261.00 | 255 261.00 | | 255 261.00 |
VW T.V.A. | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 505.00 | 337 583.00 | 56 922.00 | 394 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 3 953.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | 14 843.00 | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 44 617.00 | 67 857.00 | | 44 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 034.00 | 61 657.00 | | 60 034.00 |
YT Sous‐traitance | 25 160.00 | 40 165.00 | | 25 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | 6 301.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | 664.00 | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 4 617.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 339.00 | 80 321.00 | | 63 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 870.00 | 71 214.00 | | 52 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 048.00 | 190 823.00 | | 134 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |