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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 8 152.00 | 10 253.00 | 18 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 216.00 | 8 152.00 | 89 064.00 | 97 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BN En cours de production de biens | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 966.00 | | 300 966.00 | 300 966.00 |
BZ Autres créances | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 985.00 | | 434 985.00 | 434 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 201.00 | 8 152.00 | 524 049.00 | 532 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 807.00 | 38 737.00 | | 76 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 430.00 | 38 069.00 | | 43 430.00 |
DL TOTAL (I) | 121 236.00 | 77 807.00 | | 121 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 940.00 | 94 554.00 | | 91 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 3 799.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 290.00 | 28 757.00 | | 25 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 217 067.00 | | 156 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 095.00 | 96 482.00 | | 101 095.00 |
EA Autres dettes | 27 663.00 | 24 760.00 | | 27 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 812.00 | 465 419.00 | | 402 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 049.00 | 543 226.00 | | 524 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 812.00 | 423 272.00 | | 402 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 237.00 | | 767 237.00 | 767 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 237.00 | | 767 237.00 | 767 237.00 |
FM Production stockée | | | 5 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 76 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | 4 793.00 | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 355.00 | 51 471.00 | | 76 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 1 816.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 1 816.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -1 816.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 6 878.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 184.00 | 684 311.00 | | 775 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 754.00 | 646 242.00 | | 731 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 430.00 | 38 069.00 | | 43 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 097.00 | | 3 118.00 | 94 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 686.00 | | 2 718.00 | 15 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 400.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 3 061.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 3 061.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 300 966.00 | 300 966.00 | | 300 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 181.00 | 369 181.00 | | 369 181.00 |
VW T.V.A. | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 522.00 | 377 522.00 | | 377 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 790.00 | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 11 747.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 57 409.00 | 58 615.00 | | 57 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 824.00 | 69 270.00 | | 66 824.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | 226.00 | | 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262.00 | 7 737.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 187.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 1 977.00 | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 142.00 | 77 413.00 | | 90 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 564.00 | 70 886.00 | | 79 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 372.00 | 147 595.00 | | 130 372.00 |