| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 686.00 | 5 091.00 | 10 595.00 | 15 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 097.00 | 5 091.00 | 89 006.00 | 94 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 458.00 | | 257 458.00 | 257 458.00 |
BZ Autres créances | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CF Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 219.00 | | 454 219.00 | 454 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 317.00 | 5 091.00 | 543 226.00 | 548 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 737.00 | 26 193.00 | | 38 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 069.00 | 12 545.00 | | 38 069.00 |
DL TOTAL (I) | 77 807.00 | 39 737.00 | | 77 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 554.00 | 76 042.00 | | 94 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 6 519.00 | | 3 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 757.00 | 8 887.00 | | 28 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 067.00 | 232 884.00 | | 217 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 482.00 | 62 433.00 | | 96 482.00 |
EA Autres dettes | 24 760.00 | 16 626.00 | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 419.00 | 403 391.00 | | 465 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 226.00 | 443 129.00 | | 543 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 272.00 | 346 469.00 | | 423 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 986.00 | | 696 986.00 | 696 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 986.00 | | 696 986.00 | 696 986.00 |
FM Production stockée | | | -24 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 51 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | 1 822.00 | | 4 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 471.00 | 20 067.00 | | 51 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 1 632.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 1 632.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -1 632.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 2 502.00 | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 311.00 | 582 123.00 | | 684 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 242.00 | 569 578.00 | | 646 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 069.00 | 12 545.00 | | 38 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 133.00 | | 4 964.00 | 89 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | | 4 433.00 | 11 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 531.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626.00 | 2 465.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 2 465.00 | | 2 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 067.00 | 217 067.00 | | 217 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 257 458.00 | 257 458.00 | | 257 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 922.00 | 14 775.00 | 42 147.00 | 56 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 211.00 | 307 211.00 | | 307 211.00 |
VW T.V.A. | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 662.00 | 394 515.00 | 42 147.00 | 436 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 2 213.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 747.00 | 4 176.00 | | 11 747.00 |
ST Autres comptes | 58 615.00 | 44 617.00 | | 58 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 270.00 | 60 034.00 | | 69 270.00 |
YT Sous‐traitance | 7 826.00 | 25 160.00 | | 7 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | 60.00 | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 656.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 977.00 | 2 869.00 | | 1 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 413.00 | 63 339.00 | | 77 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 886.00 | 52 870.00 | | 70 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 595.00 | 134 048.00 | | 147 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |