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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 636.00 | 720.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 344.00 | 1 320.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 226.00 | 2 620.00 | 327 606.00 | 330 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BZ Autres créances | 126 121.00 | | 126 121.00 | 126 121.00 |
CF Disponibilités | 632 661.00 | | 632 661.00 | 632 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 472.00 | | 792 472.00 | 792 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 698.00 | 2 620.00 | 1 120 078.00 | 1 122 698.00 |
CU Autres participations | 325 566.00 | | 325 566.00 | 325 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 801.00 | | | 245 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 043.00 | 246 801.00 | | 242 043.00 |
DL TOTAL (I) | 498 844.00 | 256 801.00 | | 498 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 787.00 | 161 355.00 | | 111 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 6 293.00 | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 810.00 | 142 832.00 | | 90 810.00 |
EA Autres dettes | 115 671.00 | 124 775.00 | | 115 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 233.00 | 435 255.00 | | 621 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 078.00 | 692 056.00 | | 1 120 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616.00 | | 324 167.00 | 6 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 330 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | 324 167.00 | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 909.00 | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 909.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 458.00 | 227 458.00 | | 227 458.00 |
UX Autres créances clients | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 973.00 | 21 506.00 | 87 840.00 | 297 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 540.00 | | | 301 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 233.00 | 344 767.00 | 87 840.00 | 621 233.00 |