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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 907.00 | 449.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 806.00 | 858.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 843.00 | 3 353.00 | 281 489.00 | 284 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 175 685.00 | | 175 685.00 | 175 685.00 |
CF Disponibilités | 732 303.00 | | 732 303.00 | 732 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 040.00 | | 960 040.00 | 960 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 882.00 | 3 353.00 | 1 241 529.00 | 1 244 882.00 |
CU Autres participations | 280 182.00 | | 280 182.00 | 280 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 844.00 | 245 801.00 | | 387 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 174.00 | 242 043.00 | | 243 174.00 |
DL TOTAL (I) | 642 018.00 | 498 844.00 | | 642 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 467.00 | 297 973.00 | | 276 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 751.00 | 111 787.00 | | 178 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 4 993.00 | | 14 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 90 810.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 98 410.00 | 115 671.00 | | 98 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 511.00 | 621 233.00 | | 599 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 529.00 | 1 120 078.00 | | 1 241 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 730.00 | 344 767.00 | | 344 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 226.00 | | | 330 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 383.00 | 280 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 383.00 | 284 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 733.00 | | 2 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 733.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |
UX Autres créances clients | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 467.00 | 21 686.00 | 88 575.00 | 276 467.00 |
VP Divers | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 511.00 | 344 730.00 | 88 575.00 | 599 511.00 |