| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 1 178.00 | 178.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 2 507.00 | 2 284.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 970.00 | 4 326.00 | 327 644.00 | 331 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BZ Autres créances | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
CF Disponibilités | 801 538.00 | | 801 538.00 | 801 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 867.00 | | 1 001 867.00 | 1 001 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 837.00 | 4 326.00 | 1 329 511.00 | 1 333 837.00 |
CU Autres participations | 310 182.00 | | 310 182.00 | 310 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 018.00 | 387 844.00 | | 531 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 119.00 | 243 174.00 | | 193 119.00 |
DL TOTAL (I) | 735 137.00 | 642 018.00 | | 735 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 781.00 | 276 467.00 | | 254 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 693.00 | 178 751.00 | | 164 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 14 420.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | 31 463.00 | | 14 582.00 |
EA Autres dettes | 151 346.00 | 98 410.00 | | 151 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 374.00 | 599 511.00 | | 594 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 511.00 | 1 241 529.00 | | 1 329 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 461.00 | 344 730.00 | | 361 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 843.00 | | 47 128.00 | 284 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | 15 000.00 | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | | 2 128.00 | 4 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 182.00 | | 30 000.00 | 280 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 353.00 | 973.00 | | 3 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 973.00 | | 2 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 039.00 | 316 039.00 | | 316 039.00 |
UX Autres créances clients | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 781.00 | 21 868.00 | 89 316.00 | 254 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 374.00 | 361 461.00 | 89 316.00 | 594 374.00 |