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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 705.00 | 285.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 063.00 | 70 294.00 | 99 770.00 | 170 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 591.00 | 40 702.00 | 69 889.00 | 110 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 098.00 | 117 701.00 | 176 397.00 | 294 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 520.00 | 117 701.00 | 409 819.00 | 527 520.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 043.00 | 15 703.00 | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 28 743.00 | 23 403.00 | | 28 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 817.00 | 208 011.00 | | 187 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 621.00 | 22 370.00 | | 35 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 300.00 | 88 158.00 | | 53 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | 38 504.00 | | 56 277.00 |
EA Autres dettes | 47 710.00 | 2 206.00 | | 47 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 11 315.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 075.00 | 370 565.00 | | 381 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 818.00 | 393 967.00 | | 409 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 803.00 | 177 378.00 | | 247 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 107.00 | | 31 141.00 | 273 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 294 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 280 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 664.00 | | 31 140.00 | 259 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 1.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 102.00 | 58 757.00 | 4 158.00 | 63 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 2 330.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 727.00 | 56 427.00 | 4 158.00 | 58 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 817.00 | 54 545.00 | 128 741.00 | 187 817.00 |
VI Groupe et associés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 476.00 | 34 076.00 | 1 400.00 | 35 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 075.00 | 247 803.00 | 128 741.00 | 381 075.00 |