| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 7 859.00 | 1 621.00 | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 436.00 | 174 066.00 | 157 370.00 | 331 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 989.00 | 97 111.00 | 139 878.00 | 236 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 461.00 | 279 037.00 | 317 424.00 | 596 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
BN En cours de production de biens | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CF Disponibilités | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 832.00 | | 649 832.00 | 649 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 293.00 | 279 037.00 | 967 256.00 | 1 246 293.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 960.00 | 8 739.00 | | 78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 95 399.00 | 16 439.00 | | 95 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 423.00 | 413 306.00 | | 377 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 300.00 | 48 748.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 271.00 | 110 058.00 | | 156 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 675.00 | 73 258.00 | | 71 675.00 |
EA Autres dettes | 234 416.00 | 37 659.00 | | 234 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 773.00 | 350.00 | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 857.00 | 683 379.00 | | 871 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 256.00 | 699 818.00 | | 967 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 489.00 | 469 167.00 | | 662 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 133.00 | | 97 428.00 | 510 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 596 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 568 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 198.00 | | 83 927.00 | 494 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 13 501.00 | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 866.00 | 101 871.00 | 9 700.00 | 186 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 830.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 837.00 | 101 041.00 | 9 700.00 | 179 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 300.00 | 1.00 | 28 299.00 | 28 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 423.00 | 96 353.00 | 276 752.00 | 377 423.00 |
VI Groupe et associés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 616.00 | 37 615.00 | | 37 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 354.00 | 51 854.00 | 13 500.00 | 65 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 857.00 | 562 489.00 | 305 051.00 | 871 857.00 |