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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 7 029.00 | 2 451.00 | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 637.00 | 115 677.00 | 178 960.00 | 294 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 561.00 | 64 160.00 | 135 401.00 | 199 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 133.00 | 186 866.00 | 323 266.00 | 510 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 131 570.00 | | 131 570.00 | 131 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 552.00 | | 376 552.00 | 376 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 684.00 | 186 866.00 | 699 818.00 | 886 684.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | 21 043.00 | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 16 439.00 | 28 743.00 | | 16 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 306.00 | 187 817.00 | | 413 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 748.00 | 35 621.00 | | 48 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 058.00 | 53 300.00 | | 110 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 258.00 | 56 277.00 | | 73 258.00 |
EA Autres dettes | 37 659.00 | 47 710.00 | | 37 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 379.00 | 381 075.00 | | 683 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 818.00 | 409 818.00 | | 699 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 167.00 | | | 469 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 098.00 | | 216 035.00 | 294 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | 2 490.00 | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 654.00 | | 213 544.00 | 280 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 1.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 701.00 | 69 165.00 | | 117 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 324.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 996.00 | 68 841.00 | | 110 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 090.00 | -11 090.00 | | -11 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 306.00 | 199 095.00 | 197 020.00 | 413 306.00 |
VI Groupe et associés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 250.00 | 36 850.00 | 1 400.00 | 38 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 379.00 | 469 167.00 | 197 020.00 | 683 379.00 |