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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 671.00 | | 609 671.00 | 609 671.00 |
CU Autres participations | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 435.00 | | | -76 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 758.00 | -76 435.00 | | 29 758.00 |
DL TOTAL (I) | -45 676.00 | -75 435.00 | | -45 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 276.00 | 364 506.00 | | 335 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 621.00 | 319 319.00 | | 319 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 476.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 348.00 | 685 301.00 | | 655 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 671.00 | 609 867.00 | | 609 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 596.00 | 352 324.00 | | 351 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235.00 | 76 436.00 | | 5 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 758.00 | -76 435.00 | | 29 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 621.00 | 319 621.00 | | 319 621.00 |
UX Autres créances clients | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 276.00 | 31 525.00 | 118 964.00 | 335 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 348.00 | 351 596.00 | 118 964.00 | 655 348.00 |